Tarpusavio sutikrinimo programinė įranga
Raskite tarpusavio skirtumus, kol jie netapo balansuojančiomis sumomis.
Conso 360 sutikrina įmonių porų tarpusavio likučius pagal jūsų sukonfigūruotas taisykles, rodo, kas nesutampa, ir seka kiekvieną skirtumą, kol jis išsprendžiamas. Tada konsolidacijos eliminavimas prasideda nuo likučių, kuriuos pripažįsta abi pusės.
Skirta: grupės finansų komandoms, bendrųjų paslaugų centrams ir apskaitos vadovams.
Ką mato komanda
- Visų įmonių porų tarpusavio matrica
- Sutikrinti, nepriskirti ir atviri skirtumai
- Priežasties kodas ir būsena kiekvienam skirtumui
- Perėjimas nuo poros iki pagrindinių likučių
Kodėl tai užtrunka
Dvi įmonės, vienas sandoris, du skirtingi skaičiai.
Tarpusavio skirtumai retai būna sudėtingi. Jie lėti, nes niekas nemato jų visų iš karto, o jų sprendimas priklauso nuo laiškų tarp skirtingų įmonių komandų.
Laiko skirtumai
Pardavėjas sąskaitą užregistruoja kovą, o pirkėjas – balandį.
Valiutų skirtumai
Kiekviena pusė tą patį likutį užregistruoja skirtingu kursu.
Neteisingas partneris ar sąskaita
Likutis užregistruojamas be tarpusavio partnerio arba ne tarpusavio sąskaitoje.
Nėra bendros būsenos
Neaišku, kas tiria kurį skirtumą ir dėl ko jau susitarta.
Darbo eigos pavyzdys
Nuo nustatymo iki išsprendimo.
Įprastas mėnesio pabaigos ciklas grupėje su keliomis tarpusavyje prekiaujančiomis įmonėmis.
-
01
Pasirengti
Įmonės registruoja tarpusavio likučius nurodydamos partnerę įmonę – Conso 360 arba importuojamame bandomajame balanse.
-
02
Sutikrinti
Paleiskite sutikrinimą. Taisyklės palygina abi kiekvienos poros puses ir leistino nuokrypio ribose esančius likučius pažymi kaip sutikrintus.
-
03
Ištirti
Atverkite poros detales, pereikite iki likučių ir kiekvienam likusiam skirtumui priskirkite priežasties kodą.
-
04
Išspręsti
Sekite skirtumą per būsenas, tokias kaip priskirta, susisiekta ir laukiama patvirtinimo, kol jis ištaisomas arba pripažįstamas.
-
05
Eliminuoti
Paleiskite konsolidaciją. Tarpusavio likučiai eliminuojami, o pripažintas skirtumas lieka matomas, o ne paslėptas.
Produkto sąsaja
Visos įmonių poros viename ekrane.
Tarpusavio rodinyje kiekvienos poros gautina ir mokėtina sumos rodomos greta su skirtumu ir jo būsena.
Tarpusavio poros · laikotarpio pabaiga
Iliustracinis pavyzdys| Pora | Gautina | Mokėtina | Skirtumas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| Patronuojanti ↔ Dukterinė A | 320 | 320 | 0 | Sutikrinta |
| Dukterinė A ↔ Dukterinė B | 145 | 131 | 14 | Priskirta · laikas |
| Patronuojanti ↔ Dukterinė B | 88 | 86 | 2 | Nuokrypio ribose |
Atviri skirtumai turi priežasties kodą ir atsakingą asmenį, todėl niekas neeliminuojama be paaiškinimo.
Galimybės
Pirmiausia sutikrinimas, po to eliminavimas.
Sutikrinimas ir eliminavimas yra atskiri žingsniai. Sutikrinimas patvirtina, kad abi pusės sutampa; konsolidavimo paleidimas po to eliminuoja suderintus likučius.
Konfigūruojamos sutikrinimo taisyklės
Pasirinkite, kaip sutikrinamos poros: tiksliai, grupuojant ar automatiškai priskiriant, su leistinais nuokrypiais, sutikrinimo išraiškomis ir priežasties kodais.
Tarpusavio matrica ir poros detalės
Pereikite nuo visos grupės matricos prie vienos poros ir iki likučių, sudarančių skirtumą.
Skirtumo gyvavimo ciklas
Skirtumai keliauja per būsenas: naujas, nepriskirtas, priskirtas, susisiekta, laukiama patvirtinimo ir sutikrintas.
Koregavimai pagal taisykles
Kai tai leidžia jūsų politika, nedideli ar žinomi skirtumai gali būti koreguojami automatiškai pagal taisyklę, o tokie koregavimai rodomi atskirai.
Ryšys su konsolidacija
Konsolidavimo paleidimo metu tarpusavio likučiai eliminuojami naudojant tą pačią partnerio ir sąskaitos informaciją.
Paleidimas pagal poreikį
Pakartokite sutikrinimą, kai įmonės ištaiso įrašus, ir pažymėkite sutikrinimą kaip baigtą, kai laikotarpis tvarkingas.
Audito įrodymai
Įrašas apie tai, kaip buvo sutvarkytas kiekvienas skirtumas.
Kai auditorius klausia apie tarpusavio skirtumą, atsakymas yra sistemoje, o ne laiškų gijoje.
-
Priežasties kodai
Kiekvieną skirtumą galima klasifikuoti, pavyzdžiui, kaip laiko, valiutos ar registravimo klaidą.
-
Būsenų istorija
Dabartinė būsena rodo, ar skirtumas tiriamas, laukiama kitos pusės atsakymo, ar jis išspręstas.
-
Perėjimas iki šaltinio
Kiekvieną matricos skaičių galima atsekti iki jį sudarančių likučių.
-
Matomi likę skirtumai
Laikotarpio pabaigoje likę skirtumai lieka matomi ataskaitose ir neišnyksta eliminavimuose.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kas yra tarpusavio likučių sutikrinimas?
Tai procesas, kuriuo patvirtinama, kad grupės įmonių tarpusavio likučiai ir sandoriai abiejose pusėse sutampa, pavyzdžiui, kad vienos įmonės gautina suma lygi kitos mokėtinai, ir prieš konsolidaciją ištiriami skirtumai.
Kuo sutikrinimas skiriasi nuo tarpusavio eliminavimo?
Sutikrinimas patikrina, ar abi pusės sutampa. Eliminavimas pašalina suderintus likučius iš konsoliduotų ataskaitų. Conso 360 palaiko abu kaip atskirus žingsnius, todėl eliminuojama remiantis sutikrintais likučiais.
Ar Conso 360 sutikrina sandorius automatiškai?
Sutikrinimas vykdomas automatiškai pagal jūsų sukonfigūruotas taisykles: tikslus atitikimas, atitikimas leistino nuokrypio ribose, grupuotas atitikimas ir automatinis priskyrimas. Skirtumus, kurių taisyklės negali išspręsti, tiria jūsų komanda.
Ar kita pusė gali patvirtinti likučius sistemoje?
Skirtumą galite pažymėti kaip „susisiekta“ arba „laukiama patvirtinimo“ ir sekti iki išsprendimo. Pats bendravimas su kita puse paprastai vyksta įprastais kanalais; demonstracijos metu paklauskite, kaip tai būtų tvarkoma jūsų grupėje.
Kas dažniausiai sukelia tarpusavio skirtumus?
Laiko skirtumai, skirtingi valiutų kursai, trūkstami partnerio kodai ir registravimas ne toje sąskaitoje. Priežasties kodai parodo, kurios priežastys kartojasi, todėl galite taisyti procesą, o ne pasekmes.
Susijusios galimybės
Finansinė konsolidacija
Grupės uždarymas nuo įmonių bandomųjų balansų iki konsoliduotų ataskaitų.
Sužinoti daugiau →TFAS konsolidacija
Grupės ataskaitų rengimo eiga pagal TFAS 10, TAS 21 ir grupės vidaus eliminavimą.
Sužinoti daugiau →Kelių įmonių apskaita
Buhalterija, PVM ir ataskaitos daugeliui juridinių asmenų vienoje darbo erdvėje.
Sužinoti daugiau →Susiję gidai
- Tarpusavio eliminavimas: kaip tai veikia, su žurnalo įrašų pavyzdžiaisKą reikia eliminuoti konsolidacijoje, su žurnalo įrašų pavyzdžiais likučiams, pardavimams, nerealizuotam pelnui, paskoloms ir dividendams.
- Mėnesio uždarymo kontrolinis sąrašas kelių įmonių grupėmsEtapais suskirstytas mėnesio uždarymo kontrolinis sąrašas grupėms su keliais juridiniais asmenimis, su atsakingais asmenimis ir pavyzdiniu grafiku.
Parodykite mums savo tarpusavio poras.
Pažiūrėsime, kaip jūsų įmonės registruoja tarpusavio likučius ir kaip jūsų grupėje veiktų sutikrinimas ir eliminavimas.