Savstarpējo darījumu saskaņošanas programmatūra
Atrodiet savstarpējās starpības, pirms tās kļūst par izlīdzinošām summām.
Conso 360 saskaņo uzņēmumu pāru savstarpējos atlikumus pēc jūsu konfigurētiem noteikumiem, parāda, kas nesakrīt, un izseko katru starpību līdz tās atrisināšanai. Konsolidācijas izslēgšana tad sākas no atlikumiem, kurus atzīst abas puses.
Paredzēts: grupu finanšu komandām, koplietošanas pakalpojumu centriem un grāmatvedības vadītājiem.
Ko redz komanda
- Visu uzņēmumu pāru savstarpējā matrica
- Saskaņotas, nepiešķirtas un atvērtas starpības
- Iemesla kods un statuss katrai starpībai
- Pāreja no pāra līdz pamatā esošajiem atlikumiem
Kāpēc tas aizņem tik daudz laika
Divi uzņēmumi, viens darījums, divi dažādi skaitļi.
Savstarpējās starpības reti ir sarežģītas. Tās ir lēnas, jo neviens tās neredz visas uzreiz, un to atrisināšana ir atkarīga no e-pastiem starp dažādu uzņēmumu komandām.
Laika starpības
Pārdevējs rēķinu iegrāmato martā, bet pircējs – aprīlī.
Valūtu starpības
Katra puse to pašu atlikumu reģistrē pēc cita kursa.
Nepareizs partneris vai konts
Atlikums tiek iegrāmatots bez savstarpējā partnera vai kontā, kas nav savstarpējo norēķinu konts.
Nav kopīga statusa
Nav skaidrs, kurš izmeklē kuru starpību un par ko jau ir panākta vienošanās.
Darba plūsmas piemērs
No konstatēšanas līdz atrisinājumam.
Tipisks mēneša beigu cikls grupā ar vairākiem savstarpēji tirgojošiem uzņēmumiem.
-
01
Sagatavot
Uzņēmumi reģistrē savstarpējos atlikumus, norādot partneruzņēmumu – Conso 360 vai importētajā apgrozījuma bilancē.
-
02
Saskaņot
Palaidiet saskaņošanu. Noteikumi salīdzina katra pāra abas puses un pieļaujamās novirzes robežās esošos atlikumus atzīmē kā saskaņotus.
-
03
Izpētīt
Atveriet pāra detaļas, pārejiet līdz atlikumiem un katrai atlikušajai starpībai piešķiriet iemesla kodu.
-
04
Atrisināt
Izsekojiet starpību cauri statusiem, piemēram, piešķirta, sazināts un gaida apstiprinājumu, līdz tā ir izlabota vai pieņemta.
-
05
Izslēgt
Palaidiet konsolidāciju. Savstarpējie atlikumi tiek izslēgti, bet pieņemtā starpība paliek redzama, nevis paslēpta.
Produkta saskarne
Visi uzņēmumu pāri vienā ekrānā.
Savstarpējo darījumu skatā katra pāra debitoru un kreditoru summas redzamas blakus ar starpību un tās statusu.
Savstarpējie pāri · perioda beigas
Ilustratīvs piemērs| Pāris | Debitori | Kreditori | Starpība | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| Mātesuzņēmums ↔ Meitasuzņēmums A | 320 | 320 | 0 | Saskaņots |
| Meitasuzņēmums A ↔ Meitasuzņēmums B | 145 | 131 | 14 | Piešķirts · laiks |
| Mātesuzņēmums ↔ Meitasuzņēmums B | 88 | 86 | 2 | Novirzes robežās |
Atvērtajām starpībām ir iemesla kods un atbildīgā persona, tāpēc nekas netiek izslēgts bez paskaidrojuma.
Iespējas
Vispirms saskaņošana, pēc tam izslēgšana.
Saskaņošana un izslēgšana ir atsevišķi soļi. Saskaņošana apliecina, ka abas puses sakrīt; konsolidācijas palaidiens pēc tam izslēdz saskaņotos atlikumus.
Konfigurējami saskaņošanas noteikumi
Izvēlieties, kā pāri tiek saskaņoti: precīzi, grupējot vai automātiski piešķirot, ar pieļaujamām novirzēm, saskaņošanas izteiksmēm un iemeslu kodiem.
Savstarpējā matrica un pāra detaļas
Pārejiet no visas grupas matricas uz vienu pāri un līdz atlikumiem, kas veido starpību.
Starpības dzīves cikls
Starpības iziet cauri statusiem: jauna, nepiešķirta, piešķirta, sazināts, gaida apstiprinājumu un saskaņota.
Korekcijas pēc noteikumiem
Ja to atļauj jūsu politika, nelielas vai zināmas starpības var koriģēt automātiski pēc noteikuma, un šīs korekcijas tiek parādītas atsevišķi.
Saikne ar konsolidāciju
Konsolidācijas palaidienā savstarpējie atlikumi tiek izslēgti, izmantojot to pašu partnera un konta informāciju.
Palaišana pēc vajadzības
Atkārtojiet saskaņošanu, kad uzņēmumi izlabo grāmatojumus, un atzīmējiet saskaņošanu kā pabeigtu, kad periods ir sakārtots.
Revīzijas pierādījumi
Ieraksts par to, kā tika apstrādāta katra starpība.
Kad revidents jautā par savstarpēju starpību, atbilde ir sistēmā, nevis e-pastu sarakstē.
-
Iemeslu kodi
Katru starpību var klasificēt, piemēram, kā laika, valūtas vai grāmatošanas kļūdu.
-
Statusa vēsture
Pašreizējais statuss parāda, vai starpība tiek izmeklēta, gaida otras puses atbildi vai ir atrisināta.
-
Pāreja līdz avotam
Katru matricas skaitli var izsekot līdz atlikumiem, kas to veido.
-
Redzamas atlikušās starpības
Perioda beigās atlikušās starpības paliek redzamas pārskatos un nepazūd izslēgšanā.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kas ir savstarpējo darījumu saskaņošana?
Tas ir process, kurā apstiprina, ka grupas uzņēmumu savstarpējie atlikumi un darījumi abās pusēs sakrīt, piemēram, ka viena uzņēmuma debitoru parāds ir vienāds ar otra kreditoru parādu, un pirms konsolidācijas izpēta starpības.
Ar ko saskaņošana atšķiras no savstarpējo darījumu izslēgšanas?
Saskaņošana pārbauda, vai abas puses sakrīt. Izslēgšana izņem saskaņotos atlikumus no konsolidētajiem pārskatiem. Conso 360 atbalsta abus kā atsevišķus soļus, tāpēc izslēgšana balstās uz saskaņotiem atlikumiem.
Vai Conso 360 saskaņo darījumus automātiski?
Saskaņošana notiek automātiski pēc jūsu konfigurētajiem noteikumiem: precīza sakritība, sakritība pieļaujamās novirzes robežās, grupēta sakritība un automātiska piešķiršana. Starpības, ko noteikumi nevar atrisināt, izpēta jūsu komanda.
Vai otra puse var apstiprināt atlikumus sistēmā?
Starpību varat atzīmēt kā „sazināts“ vai „gaida apstiprinājumu“ un izsekot līdz atrisinājumam. Pati saziņa ar otru pusi parasti notiek ierastajos kanālos; demonstrācijā pajautājiet, kā tas notiktu jūsu grupā.
Kas visbiežāk rada savstarpējās starpības?
Laika starpības, atšķirīgi valūtu kursi, trūkstoši partneru kodi un grāmatojumi nepareizā kontā. Iemeslu kodi parāda, kuri cēloņi atkārtojas, tāpēc varat labot procesu, nevis sekas.
Saistītās iespējas
Finanšu konsolidācija
Grupas slēgšana no uzņēmumu apgrozījuma bilancēm līdz konsolidētiem pārskatiem.
Uzzināt vairāk →SFPS konsolidācija
Grupas pārskatu sagatavošanas plūsma atbilstoši 10. SFPS, 21. SGS un grupas iekšējai izslēgšanai.
Uzzināt vairāk →Vairāku uzņēmumu grāmatvedība
Grāmatvedība, PVN un pārskati daudzām juridiskām personām vienā darba telpā.
Uzzināt vairāk →Saistītie ceļveži
- Savstarpējo darījumu izslēgšana: kā tā darbojas, ar grāmatojumu piemēriemKas jāizslēdz konsolidācijā, ar grāmatojumu piemēriem atlikumiem, pārdošanai, nerealizētajai peļņai, aizdevumiem un dividendēm.
- Mēneša slēgšanas kontrolsaraksts vairāku uzņēmumu grupāmPa posmiem sadalīts mēneša slēgšanas kontrolsaraksts grupām ar vairākām juridiskām personām, ar atbildīgajiem un parauga grafiku.
Parādiet mums savus savstarpējos pārus.
Apskatīsim, kā jūsu uzņēmumi reģistrē savstarpējos atlikumus un kā jūsu grupā darbotos saskaņošana un izslēgšana.