Fondu grāmatvedības programmatūra
Fondu grāmatvedības programmatūra privātā kapitāla, riska kapitāla un ieguldījumu fondiem
Apvienojiet fondu grāmatvedību, investīciju struktūras, finanšu pārskatus un konsolidāciju vienā mūsdienīgā platformā. Mazāk manuāla darba, skaidrāka finanšu aina un kontrole pār fonda darbību.
Darba telpa · fonda struktūra
Konceptuāls skats| Juridiskā persona | Loma | Valūta | Periods |
|---|---|---|---|
| Parauga fonds I | Fonds | EUR | Pārskatīšanā |
| Parauga holdings | Holdinga sabiedrība | EUR | Slēgts |
| SPV A | Portfeļa SPV | GBP | Slēgts |
| SPV B | Portfeļa SPV | EUR | Atvērts |
| Parauga pārvaldnieks | Pārvaldības sabiedrība | GBP | Slēgts |
Konsolidētie pārskati · 5 juridiskās personas · 2 valūtas
-
Saistīti grāmatvedības procesi
Kapitāla pieprasījumi un izmaksas izveido grāmatojumu melnrakstus investora un fonda grāmatvedībā.
-
Vairāku juridisko personu finanšu redzamība
Fondi, holdinga sabiedrības un SPV vienā darba telpā kārto atsevišķas virsgrāmatas.
-
Automatizācija ar grāmatvedības kontroli
MI nolasa dokumentus un iesaka grāmatojumus; cilvēki tos pārskata, apstiprina un slēdz periodus.
Veidots investīciju struktūrām
Viena grāmatvedības platforma visām juridiskajām personām aiz fonda.
Privāto investīciju struktūra reti ir viens uzņēmums. Fonds atrodas virs holdinga sabiedrībām un SPV, līdzās darbojas pārvaldības sabiedrība, bieži vairākās valstīs un valūtās. Conso 360 kārto katras juridiskās personas grāmatvedību atsevišķi un apvieno to, kad nepieciešams kopskats.
Privātais un riska kapitāls
Grāmatvedība un pārskati visā struktūrā: fondā, iegādes sabiedrībās un portfeļa struktūrās. Investoru saistības, kapitāla pieprasījumi un izmaksas tiek reģistrēti līdzās virsgrāmatai.
Ieguldījumu holdinga sabiedrības un SPV
Atsevišķa grāmatvedība katrai juridiskajai personai tās valūtā, vienlaikus sagatavojot visas struktūras konsolidētos vai apvienotos pārskatus.
Fondu administratori
Kārtojiet daudzu klientu juridisko personu grāmatvedību no vienas vietas: atsevišķa darba telpa katram klientam, piekļuve pa uzņēmumiem un periodu slēgšana pēc noslēguma apstiprināšanas.
Privātā parāda un nekustamā īpašuma fondi
Kārtojiet aizdevumu un nekustamā īpašuma SPV grāmatvedību ar darījumiem vairākās valūtās, vairāku juridisko personu pārvaldību un finanšu pārskatiem. Īpašu aizdevumu vai nekustamā īpašuma grafiku sistēmā nav, tāpēc jautājiet, kā tajā iekļautos jūsu process.
Fondu grāmatvedības iespējas
Ko Conso 360 fondu grāmatvedībai piedāvā jau šodien.
Mēs skaidri nodalām, kas produktā jau ir un kā nav. Virsgrāmata, konsolidācija un automatizācija ir nobriedušas platformas daļas; fondu modulis aptver galvenos investoru kapitāla ierakstus.
Fonda virsgrāmata
Pieejams- Divkāršā ieraksta žurnāli ar pilnu darījumu vēsturi
- Atsevišķas virsgrāmatas un finanšu pārskati katrai juridiskajai personai
- Grāmatvedība vairākās valūtās ar ECB atsauces kursiem un valūtas pārvērtēšanu perioda beigās
- Periodu slēgšana un grāmatojumu bloķēšana pēc datuma un grāmatojuma veida
- Apgrozījuma bilances, bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķini
Vairāku juridisko personu konsolidācija
Pieejams- Juridisko personu grāmatvedība vienā darba telpā vai importētas apgrozījuma bilances
- Līdzdalības daļas un pilnā, proporcionālā vai pašu kapitāla metode
- Valūtu pārrēķins pēc slēgšanas, vidējā vai vēsturiskā kursa
- Savstarpējo atlikumu un ieguldījumu izslēgšana
- Konsolidācijas korekcijas un grupas pārskati
MI atbalstīta automatizācija
Pieejams- MI atbalstīta datu nolasīšana no piegādātāju rēķiniem un čekiem
- Kontu un PVN ieteikumi: vispirms noteikumi, MI tikai kā rezerves variants
- Bankas saskaņošanas noteikumi un MI ieteiktas klasifikācijas
- Pārskatīšanas rindas, dublikātu brīdinājumi un izmaiņu vēsture
Investoru kapitāls un portfelis
Fondu modulis- Investoru saistības ar pieprasītajām un nepieprasītajām summām
- Kapitāla pieprasījumi un izmaksas (kapitāla atmaksa vai dividendes)
- Grāmatojumu melnraksti gan investora, gan fonda grāmatvedībā, pārrēķināti katras juridiskās personas valūtā
- Portfeļa ieguldījumu reģistrs ar līdzdalības daļām
- Fonda pārskats ar virsgrāmatā balstītu neto aktīvu rādītāju un IRR pēc reģistrētajām naudas plūsmām
Fondu modulis reģistrē investoru kapitāla plūsmas un iegrāmato tās virsgrāmatā. Formālas NAV paketes vai investoru pārskatus tas pagaidām nesagatavo; skatiet tālāk.
Conso 360 šodien to nepiedāvā
Šo fondiem raksturīgo aprēķinu produktā pašlaik nav. Komandas, kas pamata grāmatvedībai izmanto Conso 360, tos sagatavo savās darba lapās vai fondu administrēšanas sistēmā, izmantojot virsgrāmatas atlikumus.
-
NAV procesi
Neto aktīvu vērtība (NAV) uz daļu vai akciju, NAV darba lapas, vērtēšanas korekciju plūsma un formāla NAV pārskatīšana un apstiprināšana.
-
Investoru uzskaite
Investoru kapitāla kontu pārskati, ienākumu un peļņas sadale starp investoriem un investoru portāls.
-
Komisijas un sadales kaskāde
Pārvaldības un darbības rezultātu komisiju aprēķini, pārvaldnieka peļņas daļa (carried interest), ienesīguma slieksnis (hurdle), prioritārā atdeve un sadales kaskāde (waterfall).
-
Ieguldījumu vērtēšana
Automātiski realizētās un nerealizētās peļņas aprēķini no ieguldījumu vērtējumiem. Vērtēšanas ierakstus var reģistrēt kā grāmatojumus.
No juridiskajām personām līdz konsolidētiem pārskatiem
No atsevišķām juridiskajām personām līdz konsolidētiem pārskatiem.
Katrai struktūras juridiskajai personai ir sava virsgrāmata, kontu plāna sasaiste un funkcionālā valūta. Kad nepieciešams visas struktūras skats, tie paši dati nonāk konsolidācijas palaidienā, nevis izklājlapā.
Juridiskās personas vienā darba telpā
- Ieguldījumu fondi
- Holdinga sabiedrības
- SPV un iegādes sabiedrības
- Portfeļa meitasuzņēmumi
- Pārvaldības sabiedrības un pilntiesīgie biedri (GP)
-
Fonda / holdinga struktūra
Nosakiet juridiskās personas, līdzdalības daļas un konsolidācijas metodi katram periodam.
-
Juridisko personu grāmatvedība
Katra juridiskā persona grāmato savā virsgrāmatā un valūtā, vai arī jūs importējat tās apgrozījuma bilanci.
-
Korekcijas un izslēgšana
Pārrēķiniet valūtas, izslēdziet savstarpējos atlikumus un ieguldījumus un reģistrējiet grupas korekcijas.
-
Konsolidētie pārskati
Pārskatiet grupas pārskatus ar kolonnu katrai juridiskajai personai un izsekojiet līdz avota atlikumiem.
Ieguldījumu sabiedrības saskaņā ar 10. SFPS parasti novērtē meitasuzņēmumus patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņā vai zaudējumos, nevis tos konsolidē, savukārt holdinga struktūras un pārvaldības grupas bieži konsolidē. Conso 360 atbalsta gan atsevišķu juridisko personu pārskatus, gan konsolidāciju; grāmatvedības risinājums paliek jūsu ziņā.
Lasiet vairāk par finanšu konsolidācijas programmatūru, savstarpējo atlikumu saskaņošanu, vairāku juridisko personu grāmatvedību un to, kā darbojas savstarpējo darījumu izslēgšana.
Automatizējiet, nezaudējot kontroli
MI, kas palīdz finanšu speciālistiem, nevis aizstāj viņu profesionālo spriedumu.
Conso 360 izmanto MI tur, kur dokumenti ir nestrukturēti, un noteikumus tur, kur rezultātam jābūt paredzamam. Ieteikumi gaida pārskatīšanu, un katra izmaiņa tiek reģistrēta.
Mazāk manuālas dokumentu ievades
Piegādātāju rēķini un čeki tiek nolasīti ar OCR un MI, tāpēc piegādātājs, datumi, summas, PVN un rindas nav jāievada ar roku.
Palīdzība darījumu klasificēšanā
Konti un PVN vispirms tiek ieteikti pēc jūsu klasifikācijas noteikumiem un iepriekšējiem grāmatojumiem, bet MI tiek izmantots tikai kā rezerves variants.
Neatbilstības pamanītas laikus
Iespējamie rēķinu dublikāti tiek atzīmēti pirms apstiprināšanas, bet trūkstoši valūtu kursi vai nepabeigti konsolidācijas iestatījumi bloķē palaidienu, līdz tie ir novērsti.
Konsekventāka apstrāde
Labojumi tiek atgriezti klasifikācijas noteikumos, tāpēc tas pats piegādātājs nākamreiz tiek grāmatots tāpat.
Pārskatīšana un apstiprināšana
Dokumenti gaida pārskatīšanas rindā ar ticamības rādītājiem. Ir pieejama automātiska apstiprināšana līdz noteiktai summai, taču tā ir izslēgta, līdz jūs to ieslēdzat.
Fondu pārskati un finanšu redzamība
Finanšu pārskati katrai juridiskajai personai un visai struktūrai.
Finanšu komandām, valdēm un revidentiem vajag skaitļus, kurus var izsekot. Conso 360 saglabā pārskatu saikni ar virsgrāmatu, no kuras tie radušies.
NAV pārskatus, investoru kapitāla kontu pārskatus un fonda darbības rezultātu pārskatus investoriem Conso 360 šodien nesagatavo.
-
Apgrozījuma bilances
Katrai juridiskajai personai un konsolidēti, jebkuram slēgtam vai atvērtam periodam.
-
Bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķini
Konfigurējami pārskatu izkārtojumi, tostarp pārskatu paketes ar pielikumiem gada finanšu pārskatiem.
-
Informācija vairākās valūtās
Katrs ieraksts saglabā darījuma valūtas summu un valūtas kursu līdzās juridiskās personas funkcionālās valūtas summai.
-
Juridiskās personas un grupas līmenis
Skatiet vienu SPV vai visu struktūru, redzot katras juridiskās personas ieguldījumu.
-
Audita izsekojamība
Grāmatojumu, rēķinu, periodu un konsolidācijas iestatījumu versijas tiek saglabātas ar laika zīmogiem.
-
Finanšu pārskatu sagatavošana
Sagatavojiet pārskatus no tās pašas virsgrāmatas, nevis pārbūvējiet tos izklājlapās.
Kam paredzēts Conso 360?
Cilvēkiem, kuri kārto fonda grāmatvedību.
-
Fondu finanšu direktori un finanšu komandas
Saglabājiet kontroli pār grāmatvedību un finanšu pārskatiem visā fondā, tā sabiedrībās un pārvaldības sabiedrībā, negaidot eksporta failus.
-
Fondu administratori un grāmatvedības uzņēmumi
Vadiet grāmatvedības procesus daudzām klientu juridiskajām personām: katrs klients atsevišķā darba telpā, darbinieku piekļuve noteikta pa uzņēmumiem.
-
Jaunie fondu pārvaldnieki
Jau no pirmā noslēguma izveidojiet mērogojamus grāmatvedības procesus, nevis paļaujieties uz nesaistītām izklājlapām.
Conso 360 var papildināt esošo fonda administratoru, piemēram, holdinga sabiedrību, SPV un pārvaldības sabiedrības grāmatvedībai, vai kļūt par grāmatvedības pamatu fonda iekšējai darbībai.
Saistītās iespējas
Finanšu konsolidācija
Grupas slēgšana no uzņēmumu apgrozījuma bilancēm līdz konsolidētiem pārskatiem.
Uzzināt vairāk →Vairāku uzņēmumu grāmatvedība
Grāmatvedība, PVN un pārskati daudzām juridiskām personām vienā darba telpā.
Uzzināt vairāk →MI grāmatvedības automatizācija
MI atbalstīta dokumentu apstrāde ar cilvēka pārskatīšanu un grāmatvedības kontroli.
Uzzināt vairāk →Fondu grāmatvedības programmatūra: biežāk uzdotie jautājumi
Kas ir fondu grāmatvedības programmatūra?
Fondu grāmatvedības programmatūra kārto ieguldījumu fondu un ap tiem esošo juridisko personu grāmatvedību: fonda, holdinga sabiedrību, SPV un pārvaldības sabiedrības. Papildus virsgrāmatai un finanšu pārskatiem tā reģistrē investoru kapitāla plūsmas, piemēram, saistības, kapitāla pieprasījumus un izmaksas, un palīdz sagatavot visas struktūras pārskatus.
Ar ko fondu grāmatvedība atšķiras no parastas uzņēmuma grāmatvedības?
Tirdzniecības uzņēmums atskaitās īpašniekiem par peļņu. Fonds atskaitās investoriem par kapitālu, ko viņi apņēmušies ieguldīt un iemaksājuši, par to, kas viņiem atmaksāts, un par viņu daļas vērtību. Tas nozīmē investoru līmeņa ierakstus, vērtējumus, komisijas un daudzās struktūrās vairākas juridiskās personas un valūtas, par kurām jāatskaitās kopā.
Vai Conso 360 der privātā un riska kapitāla fondu grāmatvedībai?
Jā, kā grāmatvedības pamats. Conso 360 kārto fonda un tā sabiedrību virsgrāmatas, reģistrē investoru saistības, kapitāla pieprasījumus un izmaksas ar grāmatojumiem, uzskaita portfeļa ieguldījumus un sagatavo finanšu pārskatus un konsolidāciju. Komisiju, pārvaldnieka peļņas daļas (carried interest) un sadales kaskādes (waterfall) aprēķinu šodien nav.
Vai Conso 360 atbalsta vairākas ieguldījumu juridiskās personas un SPV?
Jā. Katrs fonds, holdinga sabiedrība, SPV un pārvaldības sabiedrība ir atsevišķs uzņēmums ar savu virsgrāmatu un valūtu vienā darba telpā, un lietotāju piekļuvi var ierobežot ar uzņēmumiem, ar kuriem viņi strādā.
Vai fondu grāmatvedību un finanšu konsolidāciju var pārvaldīt kopā?
Jā. Conso 360 kārtotās juridiskās personas var tieši iekļaut konsolidācijas palaidienā ar valūtu pārrēķinu, savstarpējo atlikumu un ieguldījumu izslēgšanu un grupas korekcijām. Vai struktūra ir jākonsolidē, piemēram, saskaņā ar 10. SFPS noteikumiem par ieguldījumu sabiedrībām, ir grāmatvedības lēmums, ko pieņemat jūs un jūsu revidents.
Vai Conso 360 aprēķina neto aktīvu vērtību (NAV)?
Ne kā formālu NAV procesu. Fonda pārskatā redzams no iegrāmatotās virsgrāmatas iegūts neto aktīvu rādītājs un IRR pēc reģistrētajiem kapitāla pieprasījumiem un izmaksām. NAV uz daļu, NAV darba lapas, vērtēšanas korekcijas un NAV apstiprināšanas procesi produktā šodien nav pieejami.
Vai Conso 360 var palīdzēt automatizēt fondu grāmatvedības procesus?
Jā, konkrētās vietās. MI nolasa piegādātāju rēķinus, noteikumi un iepriekšējie grāmatojumi iesaka kontus, bankas saskaņošanas noteikumi klasificē darījumus, bet kapitāla pieprasījumi un izmaksas automātiski izveido grāmatojumu melnrakstus. Rezultātus pārskata un apstiprina cilvēki.
Vai Conso 360 ir piemērots fondu administratoriem?
Tas ir veidots komandām, kas kārto daudzu juridisko personu grāmatvedību. Katram klientam var būt atsevišķa darba telpa, piekļuve tiek piešķirta pa uzņēmumiem, un periodus var slēgt pēc noslēguma. Investoru pārskati un NAV paketes joprojām būtu jāsagatavo ārpus Conso 360.
Vai Conso 360 var izmantot Luksemburgas, Baltijas un Apvienotās Karalistes investīciju struktūras?
Conso 360 var kārtot šajās valstīs esošo juridisko personu grāmatvedību to valūtās, un PVN formāti ir pieejami atsevišķiem tirgiem, tostarp Baltijas valstīm. Sistēma neiesniedz fondu uzraudzības pārskatus, piemēram, CSSF, AIFMD vai FCA, un tās izmantošana neaizstāj nevienu jūsu struktūrai nepieciešamo atļauju. Jautājiet par savām jurisdikcijām demonstrācijā.
Kā pieteikt demonstrāciju?
Izmantojiet šajā lapā pogu “Pieteikt demonstrāciju”, lai izvēlētos laiku. Mēs apskatīsim jūsu fonda struktūru, juridiskās personas, valūtas un pašreizējo procesu un parādīsim, kuras daļas var aptvert Conso 360.
Modernizējiet sava fonda grāmatvedības darbību
Uzziniet, kā Conso 360 var palīdzēt jūsu finanšu komandai vienkāršot grāmatvedības procesus, uzlabot redzamību un pārvaldīt sarežģītas investīciju struktūras.