Fondų apskaitos programinė įranga
Fondų apskaitos programinė įranga privataus kapitalo, rizikos kapitalo ir investiciniams fondams
Sujunkite fondų apskaitą, investicines struktūras, finansines ataskaitas ir konsolidaciją vienoje šiuolaikiškoje platformoje. Mažiau rankinio darbo, aiškesnis finansinis vaizdas ir fondo veiklos kontrolė jūsų rankose.
Darbo erdvė · fondo struktūra
Koncepcinis vaizdas| Juridinis asmuo | Vaidmuo | Valiuta | Laikotarpis |
|---|---|---|---|
| Pavyzdinis fondas I | Fondas | EUR | Peržiūrimas |
| Pavyzdinis holdingas | Holdingo įmonė | EUR | Uždarytas |
| SPV A | Portfelio SPV | GBP | Uždarytas |
| SPV B | Portfelio SPV | EUR | Atviras |
| Pavyzdinė valdymo įmonė | Valdymo įmonė | GBP | Uždarytas |
Konsoliduotos ataskaitos · 5 juridiniai asmenys · 2 valiutos
-
Susieti apskaitos procesai
Kapitalo pareikalavimai ir išmokos sukuria juodraštinius žurnalo įrašus investuotojo ir fondo apskaitoje.
-
Kelių juridinių asmenų finansinis vaizdas
Fondai, holdingo įmonės ir SPV vienoje darbo erdvėje tvarko atskiras didžiąsias knygas.
-
Automatizavimas su apskaitos kontrole
DI skaito dokumentus ir siūlo apskaitos įrašus; žmonės juos peržiūri, patvirtina ir uždaro laikotarpius.
Sukurta investicinėms struktūroms
Viena apskaitos platforma visiems juridiniams asmenims už fondo.
Privačių investicijų struktūra retai būna viena įmonė. Fondas valdo holdingo įmones ir SPV, šalia veikia valdymo įmonė, dažnai keliose šalyse ir keliomis valiutomis. Conso 360 tvarko kiekvieno juridinio asmens apskaitą atskirai ir sujungia ją, kai reikia bendro vaizdo.
Privatus ir rizikos kapitalas
Apskaita ir ataskaitos visoje struktūroje: fonde, įsigijimo įmonėse ir portfelio struktūrose. Investuotojų įsipareigojimai, kapitalo pareikalavimai ir išmokos registruojami šalia didžiosios knygos.
Investicinės holdingo įmonės ir SPV
Atskira kiekvieno juridinio asmens apskaita jo valiuta, kartu rengiant konsoliduotas arba sujungtas visos struktūros ataskaitas.
Fondų administratoriai
Tvarkykite daugelio klientų juridinių asmenų apskaitą iš vienos vietos: atskiros darbo erdvės kiekvienam klientui, prieiga pagal įmonę ir laikotarpių užrakinimas po uždarymo.
Privačios skolos ir nekilnojamojo turto fondai
Tvarkykite skolinimo ir nekilnojamojo turto SPV apskaitą su operacijomis keliomis valiutomis, kelių juridinių asmenų valdymu ir finansinėmis ataskaitomis. Specialių paskolų ar nekilnojamojo turto grafikų sistemoje nėra, todėl pasiteiraukite, kaip jūsų procesas atrodytų.
Fondų apskaitos galimybės
Ką Conso 360 fondų apskaitai siūlo jau šiandien.
Aiškiai atskiriame, kas produkte jau yra, o ko nėra. Didžioji knyga, konsolidacija ir automatizavimas yra brandžios platformos dalys; fondų modulis apima pagrindinius investuotojų kapitalo įrašus.
Fondo didžioji knyga
Prieinama- Dvejybinio įrašo žurnalai su visa operacijų istorija
- Atskiros didžiosios knygos ir finansinės ataskaitos kiekvienam juridiniam asmeniui
- Apskaita keliomis valiutomis su ECB orientaciniais kursais ir valiutų perkainojimu laikotarpio pabaigoje
- Laikotarpių uždarymas ir įrašų užrakinimas pagal datą bei įrašo tipą
- Bandomieji balansai, balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos
Kelių juridinių asmenų konsolidacija
Prieinama- Juridinių asmenų apskaita vienoje darbo erdvėje arba importuoti bandomieji balansai
- Nuosavybės dalys ir visiškas, proporcinis arba nuosavybės metodas
- Valiutų perskaičiavimas uždarymo, vidutiniu arba istoriniu kursu
- Tarpusavio likučių ir investicijų eliminavimas
- Konsolidavimo koregavimai ir grupės ataskaitos
DI padedamas automatizavimas
Prieinama- DI padedamas duomenų nuskaitymas iš tiekėjų sąskaitų faktūrų ir kvitų
- Sąskaitų ir PVM pasiūlymai: pirmiausia taisyklės, DI tik kaip atsarginis variantas
- Banko sutapdinimo taisyklės ir DI siūlomos klasifikacijos
- Peržiūros eilės, dublikatų įspėjimai ir pakeitimų istorija
Investuotojų kapitalas ir portfelis
Fondų modulis- Investuotojų įsipareigojimai su pareikalautomis ir nepareikalautomis sumomis
- Kapitalo pareikalavimai ir išmokos (kapitalo grąžinimas arba dividendai)
- Juodraštiniai žurnalo įrašai ir investuotojo, ir fondo apskaitoje, perskaičiuoti į kiekvieno juridinio asmens valiutą
- Portfelio investicijų registras su nuosavybės dalimis
- Fondo apžvalga su didžiąja knyga pagrįstu grynojo turto rodikliu ir VGN (IRR) pagal užregistruotus pinigų srautus
Fondų modulis registruoja investuotojų kapitalo srautus ir perkelia juos į didžiąją knygą. Formalių GAV paketų ar investuotojų ataskaitų jis kol kas nerengia; žr. toliau.
Šiandien Conso 360 to nėra
Šių fondams būdingų skaičiavimų produkte šiuo metu nėra. Komandos, kurios pagrindinei apskaitai naudoja Conso 360, juos rengia savo darbo dokumentuose arba fondų administravimo sistemoje, remdamosi didžiosios knygos likučiais.
-
GAV procesai
Grynųjų aktyvų vertė (GAV) vienetui ar akcijai, GAV darbo dokumentai, vertinimo koregavimų eiga ir formali GAV peržiūra bei tvirtinimas.
-
Investuotojų apskaita
Investuotojų kapitalo sąskaitų ataskaitos, pajamų ir pelno paskirstymas investuotojams bei investuotojų portalas.
-
Mokesčiai ir išmokų eiliškumas
Valdymo ir sėkmės mokesčių skaičiavimai, valdytojo pelno dalis (carried interest), minimali grąža (hurdle), pirmenybinė grąža ir išmokų paskirstymo eiliškumas (waterfall).
-
Investicijų vertinimas
Automatinis realizuoto ir nerealizuoto pelno skaičiavimas pagal investicijų vertinimus. Vertinimo įrašus galima užregistruoti žurnalo įrašais.
Nuo juridinių asmenų iki konsoliduotų ataskaitų
Nuo atskirų juridinių asmenų iki konsoliduotų ataskaitų.
Kiekvienas struktūros juridinis asmuo turi savo didžiąją knygą, sąskaitų plano susiejimą ir funkcinę valiutą. Kai reikia visos struktūros vaizdo, tie patys duomenys keliauja į konsolidavimo paleidimą, o ne į skaičiuoklę.
Juridiniai asmenys vienoje darbo erdvėje
- Investiciniai fondai
- Holdingo įmonės
- SPV ir įsigijimo įmonės
- Portfelio dukterinės įmonės
- Valdymo įmonės ir tikrieji nariai (GP)
-
Fondo / holdingo struktūra
Nustatykite juridinius asmenis, nuosavybės dalis ir konsolidavimo metodą kiekvienam laikotarpiui.
-
Juridinių asmenų apskaita
Kiekvienas juridinis asmuo registruoja įrašus savo didžiojoje knygoje ir valiuta, arba importuojate jo bandomąjį balansą.
-
Koregavimai ir eliminavimas
Perskaičiuokite valiutas, eliminuokite tarpusavio likučius ir investicijas, užregistruokite grupės koregavimus.
-
Konsoliduotos ataskaitos
Peržiūrėkite grupės ataskaitas su stulpeliu kiekvienam juridiniam asmeniui ir atsekite iki šaltinio likučių.
Investicinės įmonės pagal 10-ąjį TFAS paprastai dukterines įmones vertina tikrąja verte per pelną (nuostolius), o ne konsoliduoja, tuo tarpu holdingo struktūros ir valdymo grupės dažnai konsoliduoja. Conso 360 palaiko ir atskirų juridinių asmenų ataskaitas, ir konsolidaciją; apskaitos sprendimas lieka jums.
Skaitykite daugiau apie finansinės konsolidacijos programinę įrangą, tarpusavio likučių suderinimą, kelių juridinių asmenų apskaitą ir tai, kaip veikia tarpusavio eliminavimas.
Automatizuokite neprarasdami kontrolės
DI, kuris padeda finansų specialistams, o ne pakeičia jų profesinį sprendimą.
Conso 360 naudoja DI ten, kur dokumentai nestruktūruoti, ir taisykles ten, kur rezultatas turi būti nuspėjamas. Pasiūlymai laukia peržiūros, o kiekvienas pakeitimas užregistruojamas.
Mažiau rankinio dokumentų įvedimo
Tiekėjų sąskaitos faktūros ir kvitai nuskaitomi OCR ir DI, todėl tiekėjo, datų, sumų, PVM ir eilučių nereikia vesti ranka.
Pagalba klasifikuojant operacijas
Sąskaitos ir PVM pirmiausia siūlomi pagal jūsų klasifikavimo taisykles ir ankstesnius įrašus, o DI naudojamas tik kaip atsarginis variantas.
Neatitikimai pastebimi anksčiau
Galimi sąskaitų faktūrų dublikatai pažymimi prieš patvirtinimą, o trūkstami valiutų kursai ar neužbaigti konsolidavimo nustatymai blokuoja paleidimą, kol bus išspręsti.
Nuoseklesnis apdorojimas
Pataisymai grąžinami į klasifikavimo taisykles, todėl tas pats tiekėjas kitą kartą apskaitomas taip pat.
Peržiūra ir tvirtinimas
Dokumentai laukia peržiūros eilėje su patikimumo rodikliais. Galimas automatinis tvirtinimas iki nustatytos sumos, tačiau jis išjungtas, kol jo neįjungsite.
Fondų ataskaitos ir finansinis matomumas
Finansinės ataskaitos kiekvienam juridiniam asmeniui ir visai struktūrai.
Finansų komandoms, valdyboms ir auditoriams reikia skaičių, kuriuos galima atsekti. Conso 360 ataskaitas sieja su jas sukūrusia didžiąja knyga.
GAV ataskaitų, investuotojų kapitalo sąskaitų ataskaitų ir fondo veiklos rezultatų ataskaitų investuotojams Conso 360 šiandien nerengia.
-
Bandomieji balansai
Kiekvienam juridiniam asmeniui ir konsoliduoti, bet kuriam uždarytam ar atviram laikotarpiui.
-
Balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos
Konfigūruojami ataskaitų maketai, įskaitant ataskaitų paketus su aiškinamuoju raštu metinėms finansinėms ataskaitoms.
-
Informacija keliomis valiutomis
Kiekvienas įrašas saugo operacijos valiutos sumą ir valiutos kursą šalia juridinio asmens funkcinės valiutos sumos.
-
Juridinio asmens ir grupės lygmuo
Peržiūrėkite vieną SPV arba visą struktūrą, matydami kiekvieno juridinio asmens indėlį.
-
Audito seka
Žurnalo įrašų, sąskaitų faktūrų, laikotarpių ir konsolidavimo nustatymų versijos saugomos su laiko žymomis.
-
Finansinių ataskaitų rengimas
Rengkite ataskaitas iš tos pačios didžiosios knygos, o ne perdarykite jas skaičiuoklėse.
Kam skirta Conso 360?
Žmonėms, kurie tvarko fondo apskaitą.
-
Fondų finansų vadovai ir finansų komandos
Kontroliuokite apskaitą ir finansines ataskaitas visame fonde, jo įmonėse ir valdymo įmonėje, nelaukdami eksporto failų.
-
Fondų administratoriai ir apskaitos įmonės
Tvarkykite apskaitos procesus daugeliui klientų juridinių asmenų: kiekvienas klientas atskiroje darbo erdvėje, darbuotojų prieiga nustatoma pagal įmonę.
-
Pradedantys fondų valdytojai
Nuo pirmojo uždarymo sukurkite plečiamus apskaitos procesus, užuot rėmęsi nesusijusiomis skaičiuoklėmis.
Conso 360 gali papildyti esamą fondo administratorių, pavyzdžiui, holdingo įmonių, SPV ir valdymo įmonės apskaitai, arba tapti apskaitos pagrindu vidinei fondo veiklai.
Susijusios galimybės
Finansinė konsolidacija
Grupės uždarymas nuo įmonių bandomųjų balansų iki konsoliduotų ataskaitų.
Sužinoti daugiau →Kelių įmonių apskaita
Buhalterija, PVM ir ataskaitos daugeliui juridinių asmenų vienoje darbo erdvėje.
Sužinoti daugiau →DI apskaitos automatizavimas
DI padedamas dokumentų apdorojimas su žmogaus peržiūra ir apskaitos kontrole.
Sužinoti daugiau →Fondų apskaitos programinė įranga: dažniausiai užduodami klausimai
Kas yra fondų apskaitos programinė įranga?
Fondų apskaitos programinė įranga tvarko investicinių fondų ir aplink juos veikiančių juridinių asmenų apskaitą: fondo, holdingo įmonių, SPV ir valdymo įmonės. Be didžiosios knygos ir finansinių ataskaitų, ji registruoja investuotojų kapitalo srautus, tokius kaip įsipareigojimai, kapitalo pareikalavimai ir išmokos, ir padeda rengti visos struktūros ataskaitas.
Kuo fondų apskaita skiriasi nuo įprastos įmonės apskaitos?
Prekybos įmonė savininkams atsiskaito už pelną. Fondas investuotojams atsiskaito už kapitalą, kurį jie įsipareigojo investuoti ir įmokėjo, už tai, kas jiems grąžinta, ir už jų dalies vertę. Todėl atsiranda investuotojų lygmens įrašai, vertinimai, mokesčiai ir, daugelyje struktūrų, keli juridiniai asmenys bei valiutos, kurių ataskaitas reikia rengti kartu.
Ar Conso 360 tinka privataus ir rizikos kapitalo fondų apskaitai?
Taip, kaip apskaitos pagrindas. Conso 360 tvarko fondo ir jo įmonių didžiąsias knygas, registruoja investuotojų įsipareigojimus, kapitalo pareikalavimus ir išmokas su žurnalo įrašais, seka portfelio investicijas ir rengia finansines ataskaitas bei konsolidaciją. Mokesčių, valdytojo pelno dalies (carried interest) ir išmokų eiliškumo (waterfall) skaičiavimų šiandien nėra.
Ar Conso 360 palaiko kelis investicinius juridinius asmenis ir SPV?
Taip. Kiekvienas fondas, holdingo įmonė, SPV ir valdymo įmonė yra atskira įmonė su savo didžiąja knyga ir valiuta vienoje darbo erdvėje, o naudotojų prieigą galima apriboti įmonėmis, su kuriomis jie dirba.
Ar fondų apskaitą ir finansinę konsolidaciją galima tvarkyti kartu?
Taip. Conso 360 tvarkomus juridinius asmenis galima tiesiogiai įtraukti į konsolidavimo paleidimą su valiutų perskaičiavimu, tarpusavio likučių ir investicijų eliminavimu bei grupės koregavimais. Ar struktūra turi būti konsoliduojama, pavyzdžiui, pagal 10-ojo TFAS investicinių įmonių taisykles, sprendžiate jūs ir jūsų auditorius.
Ar Conso 360 apskaičiuoja grynųjų aktyvų vertę (GAV)?
Ne kaip formalų GAV procesą. Fondo apžvalgoje rodomas iš užregistruotos didžiosios knygos apskaičiuotas grynojo turto rodiklis ir VGN (IRR) pagal užregistruotus kapitalo pareikalavimus ir išmokas. GAV vienetui, GAV darbo dokumentų, vertinimo koregavimų ir GAV tvirtinimo procesų produkte šiandien nėra.
Ar Conso 360 gali padėti automatizuoti fondų apskaitos procesus?
Taip, konkrečiose vietose. DI nuskaito tiekėjų sąskaitas faktūras, taisyklės ir ankstesni įrašai siūlo sąskaitas, banko sutapdinimo taisyklės klasifikuoja operacijas, o kapitalo pareikalavimai ir išmokos automatiškai sukuria juodraštinius žurnalo įrašus. Rezultatus peržiūri ir patvirtina žmonės.
Ar Conso 360 tinka fondų administratoriams?
Ji sukurta komandoms, tvarkančioms daugelio juridinių asmenų apskaitą. Kiekvienas klientas gali turėti atskirą darbo erdvę, prieiga suteikiama pagal įmonę, o laikotarpius galima užrakinti po uždarymo. Investuotojų ataskaitas ir GAV paketus vis tiek reikėtų rengti už Conso 360 ribų.
Ar Conso 360 gali naudoti Liuksemburgo, Baltijos šalių ir JK investicinės struktūros?
Conso 360 gali tvarkyti šiose šalyse veikiančių juridinių asmenų apskaitą jų valiutomis, o PVM formatai prieinami pasirinktoms rinkoms, įskaitant Baltijos šalis. Sistema neteikia fondų priežiūros ataskaitų, pavyzdžiui, CSSF, AIFMD ar FCA, ir jos naudojimas nepakeičia jokio jūsų struktūrai reikalingo leidimo. Apie savo jurisdikcijas paklauskite demonstracijos metu.
Kaip užsisakyti demonstraciją?
Spauskite šiame puslapyje esantį mygtuką „Užsisakyti demonstraciją“ ir pasirinkite laiką. Peržiūrėsime jūsų fondo struktūrą, juridinius asmenis, valiutas ir dabartinį procesą bei parodysime, kurias dalis gali apimti Conso 360.
Modernizuokite savo fondo apskaitos veiklą
Sužinokite, kaip Conso 360 gali padėti jūsų finansų komandai supaprastinti apskaitos procesus, pagerinti matomumą ir valdyti sudėtingas investicines struktūras.