Finantskonsolideerimise tarkvara
Kontserni sulgemine, mida saab korrata, selgitada ja jälgida.
Conso 360 viib ettevõtete proovibilansid ühes konsolideerimise töövoos läbi vastavustamise, valuutade ümberarvestuse, elimineerimise ja kontserni korrektsioonide. Konsolideeritud arvud saab uuesti arvutada ja jälgida tagasi ettevõtteni, kust need pärinevad.
Mõeldud: kontserni finantsjuhtidele, finantsdirektoritele, finantskontrolleritele ja konsolideerimise juhtidele.
Ühe konsolideerimise käivitusega
- Ettevõtete saldod vastavustatakse kontserni kontoplaaniga
- Ümberarvestus sulgemis-, keskmise või ajaloolise kursiga
- Kontsernisiseste saldode ja investeeringute elimineerimine
- Vähemusosalus ja kapitaliosaluse meetodil kajastatud ettevõtted
- Konsolideeritud aruanded veeruga iga ettevõtte kohta
Miks tabelarvutuses konsolideerimine ei pea vastu
Igal kuul ehitatakse sama töövihik uuesti üles ja igal kuul on seda raskem selgitada.
Konsolideerimine tabelarvutuses toimib seni, kuni kontserni lisandub uus valuuta, omandamine või vähemusaktsionär. Pärast seda sõltub sulgemine mõnest inimesest, kes teavad, millisel lehel milline korrektsioon asub.
Ebaühtlased ettevõtte andmed
Tütarettevõtted kasutavad erinevaid kontoplaane ja vorminguid, mistõttu vastavustamine tehakse igal perioodil käsitsi.
Habras valuutaloogika
Kursside otsimine ja ümberarvestuse vahed on kirjutatud valemitesse, mida enne auditit keegi puutuda ei taha.
Jälgimatu elimineerimine
Kontsernisisesed ja investeeringute elimineerimised sisestatakse tasakaalustavate summadena, ilma seoseta eemaldatavate saldodega.
Aeglased vastused lihtsatele küsimustele
Kui nõukogu küsib, miks kontserni marginaal muutus, tuleb vastuse leidmiseks lahti harutada mitu töövihikut.
Mida Conso 360 teeb
Kontserni konsolideerimise ehituskivid ühes kohas.
Iga samm kasutab teie määratud kontserni struktuuri ja seadeid, nii et samadest sisenditest saadakse alati sama konsolideeritud tulemus.
Kontserni struktuur ja ulatus
Määrake igaks perioodiks emaettevõte, tütarettevõtted, sidusettevõtted ja ühisettevõtted, osaluse protsendid ja konsolideerimise meetod: täielik, proportsionaalne või kapitaliosaluse meetod. Efektiivne osalus tuletatakse omandiahelast.
Kontoplaani vastavustamine
Vastavustage kohalikud kontod kontserni kontoplaaniga kehtivuskuupäevadega. Conso 360 pakub vastavusi, näitab vastavustamata kontosid ja hoiab iga vastavuse ülevaatuse olekut.
Valuutade ümberarvestus
Määrake kontodele sulgemis-, keskmine või ajalooline kurss ja kirjendage ümberarvestuse vahed eraldi valuutade ümberarvestuse reservi. EKP viitekursse saab sünkroonida automaatselt.
Kontsernisisene elimineerimine
Igal käivitusel elimineeritakse kontsernisisese partneriga märgitud saldod kontrollkontode vastu ning investeeringud tütarettevõtte omakapitali vastu.
Konsolideerimise korrektsioonid
Registreerige kontserni käsitsi korrektsioonid pakettidena mustandi ja kirjendatud olekuga, valige edasikandmise viis ja hoidke neid ettevõtete andmetest eraldi.
Konsolideeritud aruandlus
Koostage bilansi ja kasumiaruande vormid kontserni kontoplaani alusel, vaadake kõiki ettevõtteid kõrvuti koos summadega ja analüüsige liikumisi voogude kaupa.
Kuidas konsolideerimine kulgeb
Ettevõtete proovibilanssidest kontserni aruanneteni viie sammuga.
Tüüpiline kuu või kvartali sulgemine Conso 360-s järgib iga kord sama järjekorda.
-
01
Koguda
Importige proovibilansid Excelist salvestatud skeemi abil või kasutage Conso 360-s juba peetavaid ettevõtteid.
-
02
Vastavustada ja kontrollida
Lahendage vastavustamata kontod ja käivitage enne konsolideerimist lubatud hälvetega kontrollireeglid.
-
03
Käivitada
Ümberarvestus, elimineerimine, vähemusosalus ja kapitaliosaluse meetod arvutatakse ühe käivitusega.
-
04
Korrigeerida
Lisage kontserni korrektsioonid kirjetele, mis vajavad kutsealast hinnangut, näiteks õiglase väärtuse või arvestuspõhimõtete ühtlustamise kanded.
-
05
Aruanded ja jälgitavus
Vaadake üle konsolideeritud aruanded ja liikuge kontserni arvult iga ettevõtte panuseni.
Toote kasutajaliides
Vaadake, kuidas iga ettevõte kontserni kokku annab.
Konsolideeritud aruannetes kuvatakse iga ettevõtte panus elimineerimiste ja kontserni korrektsioonide kõrval, nii et ülevaatajad näevad arvu päritolu enne selle kinnitamist.
Kontserni bilanss · ettevõtete panus
Illustreeriv näide| Rida | Emaettevõte | Tütarettevõte A | Tütarettevõte B | Elimineerimine | Kontsern |
|---|---|---|---|---|---|
| Nõuded ostjate vastu | 1 240 | 860 | 410 | −320 | 2 190 |
| Investeeringud tütarettevõtetesse | 2 500 | — | — | −2 500 | 0 |
| Aktsiakapital | 3 000 | 1 800 | 700 | −2 500 | 3 000 |
| Ümberarvestuse reserv | — | — | −46 | — | −46 |
Iga elimineerimise saab jälgida tagasi kontsernisisese saldo või investeeringuni, mille see eemaldab.
Kontroll ja jälgitavus
Loodud nii koostajatele kui ka ülevaatajatele ja audiitoritele.
Konsolideerimisest on kasu vaid siis, kui tulemust saab põhjendada. Conso 360 salvestab iga käivituse sisendid ja seaded.
-
Kontrollid enne käivitust
Puuduvad valuutakursid ja lõpetamata seaded märgitakse ning need blokeerivad käivituse, kuni need on lahendatud.
-
Kontrollireeglid
Määrake teabe-, hoiatus- ja veakontrollid lubatud hälvetega ning vaadake tulemusi ettevõtete kaupa.
-
Muudatuste ajalugu
Konsolideerimise seadete, ulatuse ja käsitsi pearaamatukannete muudatused salvestatakse ajatemplitega versioonidena.
-
Korratavad käivitused
Automaatsed kanded luuakse igal käivitusel lähteandmetest uuesti, nii et pärast parandust saab tulemuse taastada.
Korduma kippuvad küsimused
Mida finantskonsolideerimise tarkvara teeb?
See ühendab emaettevõtte ja tütarettevõtete finantsaruanded üheks kontserni aruannete kogumiks. Conso 360-s tähendab see iga ettevõtte kontode vastavustamist kontserni kontoplaaniga, välisvaluuta saldode ümberarvestust, kontsernisiseste saldode ja investeeringute elimineerimist, vähemusosaluse arvutamist ja konsolideeritud aruannete koostamist.
Kas tütarettevõtted peavad raamatupidamist pidama Conso 360-s?
Ei. Proovibilansid saab importida Excelist või muudest süsteemidest salvestatud impordiskeemide abil. Ettevõtted, kes juba peavad raamatupidamist Conso 360-s, saab konsolideerimisse üle kanda otse.
Milliseid konsolideerimise meetodeid toetatakse?
Täielikku konsolideerimist, proportsionaalset konsolideerimist ja kapitaliosaluse meetodit. Meetodi ja osaluse protsendi määrate iga ettevõtte ja perioodi kohta ning efektiivne osalus tuletatakse omandiahelast.
Kuidas kontsernisisesed saldod elimineeritakse?
Kontsernisisese partneriga kirjendatud saldod elimineeritakse käivituse ajal automaatselt ja investeeringud elimineeritakse tütarettevõtte omakapitali vastu. Kahe poole vahelised erinevused tuleks esmalt uurida – vt kontsernisisene vastavusse viimine.
Kas firmaväärtus arvutatakse automaatselt?
Ei. Tavakäivitusel kantakse investeeringu ja omandatud omakapitali vahe konsolideeritud reservidesse. Firmaväärtuse ja ostuhinna jaotamise kanded registreeritakse kontserni korrektsioonidena teie enda omandamise arvestuse põhjal.
Kas näeme, kuidas kontserni arv kujunes?
Jah. Konsolideeritud aruanded saavad näidata iga ettevõtte panust elimineerimiste ja korrektsioonide kõrval ning saate liikuda aluseks olevate saldodeni.
Seotud võimalused
IFRS-konsolideerimine
Kontserni aruandluse töövoog IFRS 10, IAS 21 ja kontsernisisese elimineerimise jaoks.
Tutvu lähemalt →Kontsernisisene vastavusse viimine
Reeglipõhine sobitamine, erinevused ettevõttepaaride kaupa ja olekute jälgimine.
Tutvu lähemalt →Mitme ettevõtte raamatupidamine
Raamatupidamine, käibemaks ja aruandlus paljudele juriidilistele isikutele ühes tööruumis.
Tutvu lähemalt →Fondide raamatupidamine
Pearaamatud, investorite kapitalivood ja konsolideerimine fondidele, valdusettevõtetele ja SPV-dele.
Tutvu lähemalt →Seotud juhendid
- Konsolideerimine Excelis või konsolideerimistarkvaras: millal üle minnaKus tabelarvutuses konsolideerimine üles ütleb, mida tarkvara muudab ja kuidas otsustada, millal üle minna.
- Välisvaluuta ümberarvestus konsolideerimisel: IAS 21 näideMilliseid kursse rakendatakse, miks tekib ümberarvestuse reserv, ja läbitöötatud näide välismaise tütarettevõtte kohta.
- Kontsernisisene elimineerimine: kuidas see toimib, koos kandenäidetegaMida tuleb konsolideerimisel elimineerida, koos kandenäidetega saldode, müügi, realiseerimata kasumi, laenude ja dividendide kohta.
Tooge oma kontserni struktuur – käime konsolideerimise koos läbi.
Demos vaatame teie ettevõtteid, valuutasid ja praegust sulgemisprotsessi ning näitame, kuidas need Conso 360-s toimiksid.