Fondide raamatupidamise tarkvara
Fondide raamatupidamise tarkvara erakapitali-, riskikapitali- ja investeerimisfondidele
Ühendage fondide raamatupidamine, investeerimisstruktuurid, finantsaruandlus ja konsolideerimine ühel kaasaegsel platvormil. Vähem käsitööd, selgem finantspilt ja kontroll fondi tegevuse üle.
Tööruum · fondi struktuur
Kontseptuaalne vaade| Juriidiline isik | Roll | Valuuta | Periood |
|---|---|---|---|
| Näidisfond I | Fond | EUR | Ülevaatusel |
| Näidis-valdusettevõte | Valdusettevõte | EUR | Suletud |
| SPV A | Portfelli SPV | GBP | Suletud |
| SPV B | Portfelli SPV | EUR | Avatud |
| Näidis-fondivalitseja | Fondivalitseja | GBP | Suletud |
Konsolideeritud aruandlus · 5 juriidilist isikut · 2 valuutat
-
Seotud raamatupidamisprotsessid
Kapitali sissenõuded ja väljamaksed loovad kandemustandid nii investori kui ka fondi raamatupidamises.
-
Mitme juriidilise isiku finantsülevaade
Fondid, valdusettevõtted ja SPV-d peavad ühes tööruumis eraldi pearaamatuid.
-
Automatiseerimine koos raamatupidamise kontrolliga
Tehisintellekt loeb dokumente ja pakub kandeid; inimesed vaatavad need üle, kinnitavad ja sulgevad perioodid.
Loodud investeerimisstruktuuridele
Üks raamatupidamisplatvorm kõigile fondi taga olevatele juriidilistele isikutele.
Erainvesteeringute struktuur on harva üks ettevõte. Fondi all on valdusettevõtted ja SPV-d, kõrval tegutseb fondivalitseja, sageli mitmes riigis ja mitmes valuutas. Conso 360 peab iga juriidilise isiku raamatupidamist eraldi ja koondab selle, kui on vaja ühist vaadet.
Erakapital ja riskikapital
Arvestus ja aruandlus kogu struktuuris: fondis, omandamisettevõtetes ja portfelli struktuurides. Investorite kohustused, kapitali sissenõuded ja väljamaksed registreeritakse pearaamatu kõrval.
Investeerimisvaldusettevõtted ja SPV-d
Eraldi raamatupidamine igale juriidilisele isikule tema valuutas, koostades samal ajal kogu struktuuri konsolideeritud või koondaruandeid.
Fondiadministraatorid
Pidage paljude klientide juriidiliste isikute raamatupidamist ühest kohast: igal kliendil eraldi tööruum, juurdepääs ettevõtte kaupa ja perioodide lukustamine pärast sulgemise kinnitamist.
Eravõla- ja kinnisvarafondid
Pidage laenu- ja kinnisvara-SPV-de raamatupidamist mitmes valuutas tehingute, mitme juriidilise isiku halduse ja finantsaruandlusega. Spetsiaalseid laenu- või kinnisvaragraafikuid süsteemis ei ole, seega küsige meilt, kuidas teie protsess sobituks.
Fondide raamatupidamise võimalused
Mida Conso 360 fondide raamatupidamiseks täna pakub.
Eristame selgelt, mis tootes juba on ja mis mitte. Pearaamat, konsolideerimine ja automatiseerimine on platvormi küpsed osad; fondimoodul katab investorite kapitali põhikirjed.
Fondi pearaamat
Saadaval- Kahekordse kirjendamise žurnaalid koos täieliku tehinguajalooga
- Eraldi pearaamatud ja finantsaruanded iga juriidilise isiku kohta
- Mitmevaluutaline arvestus EKP võrdluskursside ja perioodilõpu valuuta ümberhindlusega
- Perioodide sulgemine ja kannete lukustamine kuupäeva ja kande liigi järgi
- Proovibilansid, bilansid ja kasumiaruanded
Mitme juriidilise isiku konsolideerimine
Saadaval- Juriidiliste isikute raamatupidamine ühes tööruumis või imporditud proovibilansid
- Osalused ning täis-, proportsionaalne või kapitaliosaluse meetod
- Valuutade ümberarvestus sulgemis-, keskmise või ajaloolise kursiga
- Kontsernisiseste saldode ja investeeringute elimineerimine
- Konsolideerimiskorrektsioonid ja kontserni aruandlus
Tehisintellekti toetatud automatiseerimine
Saadaval- Tehisintellekti toetatud andmete lugemine tarnijate arvetelt ja tšekkidelt
- Konto- ja käibemaksusoovitused: esmalt reeglid, tehisintellekt ainult varuvariandina
- Panga sobitamise reeglid ja tehisintellekti pakutud klassifikatsioonid
- Ülevaatusjärjekorrad, duplikaatide hoiatused ja muudatuste ajalugu
Investorite kapital ja portfell
Fondimoodul- Investorite kohustused koos sissenõutud ja sissenõudmata summadega
- Kapitali sissenõuded ja väljamaksed (kapitali tagastamine või dividend)
- Kandemustandid nii investori kui ka fondi raamatupidamises, ümber arvestatud iga juriidilise isiku valuutasse
- Portfelli osaluste register koos osalusprotsentidega
- Fondi ülevaade pearaamatupõhise puhasvara näitaja ja registreeritud rahavoogudel põhineva IRR-iga
Fondimoodul registreerib investorite kapitalivood ja kirjendab need pearaamatusse. Ametlikke NAV-pakette ega investoriaruandeid see veel ei koosta; vt allpool.
Conso 360-s täna puudub
Neid fondispetsiifilisi arvutusi tootes praegu ei ole. Meeskonnad, kes kasutavad põhiraamatupidamiseks Conso 360-t, koostavad need oma tööpaberites või fondihaldussüsteemis pearaamatu saldode põhjal.
-
NAV-protsessid
Puhasväärtus (NAV) osaku või aktsia kohta, NAV-tööpaberid, hindamiskorrektsioonide töövoog ning ametlik NAV-i ülevaatus ja kinnitamine.
-
Investorite arvestus
Investorite kapitalikontode aruanded, tulu ja kasumi jaotamine investorite vahel ning investoriportaal.
-
Tasud ja jaotuskaskaad
Valitsemis- ja edukustasude arvutamine, valitseja kasumiosa (carried interest), tootluslävend (hurdle), eelistootlus ja väljamaksete jaotuskaskaad (waterfall).
-
Investeeringute hindamine
Realiseerunud ja realiseerumata kasumi automaatne arvutamine investeeringute hindamiste põhjal. Hindamiskandeid saab registreerida žurnaalikannetena.
Juriidilistest isikutest konsolideeritud aruandluseni
Üksikutest juriidilistest isikutest konsolideeritud aruandluseni.
Igal struktuuri juriidilisel isikul on oma pearaamat, kontoplaani vastavustus ja arvestusvaluuta. Kui on vaja kogu struktuuri vaadet, liiguvad samad andmed konsolideerimise käivitusse, mitte tabelarvutusse.
Juriidilised isikud ühes tööruumis
- Investeerimisfondid
- Valdusettevõtted
- SPV-d ja omandamisettevõtted
- Portfelli tütarettevõtted
- Fondivalitsejad ja täisosanikud (GP)
-
Fondi- / valdusstruktuur
Määrake iga perioodi kohta juriidilised isikud, osalused ja konsolideerimismeetod.
-
Juriidiliste isikute raamatupidamine
Iga juriidiline isik kirjendab oma pearaamatusse ja valuutas või impordite tema proovibilansi.
-
Korrektsioonid ja elimineerimine
Arvestage valuutad ümber, elimineerige kontsernisisesed saldod ja investeeringud ning registreerige kontserni korrektsioonid.
-
Konsolideeritud aruandlus
Vaadake kontserni aruandeid veeruga iga juriidilise isiku kohta ja jälgige arvud tagasi lähtesaldodeni.
Investeerimisüksused mõõdavad IFRS 10 järgi tütarettevõtteid üldjuhul õiglases väärtuses muutustega läbi kasumi või kahjumi, mitte ei konsolideeri neid, samas kui valdusstruktuurid ja valitsejagrupid sageli konsolideerivad. Conso 360 toetab nii eraldi juriidiliste isikute aruandlust kui ka konsolideerimist; arvestuslik otsus jääb teile.
Lugege lähemalt: finantskonsolideerimise tarkvara, kontsernisiseste saldode võrdlemine, mitme juriidilise isiku raamatupidamine ja kuidas kontsernisisene elimineerimine toimib.
Automatiseerige kontrolli kaotamata
Tehisintellekt, mis aitab finantsspetsialiste, mitte ei asenda nende otsustust.
Conso 360 kasutab tehisintellekti seal, kus dokumendid on struktureerimata, ja reegleid seal, kus tulemus peab olema prognoositav. Soovitused ootavad ülevaatust ja iga muudatus salvestatakse.
Vähem käsitsi dokumentide sisestamist
Tarnijate arved ja tšekid loetakse OCR-i ja tehisintellekti abil, nii et tarnijat, kuupäevi, summasid, käibemaksu ja ridu ei pea käsitsi sisestama.
Abi tehingute klassifitseerimisel
Kontod ja käibemaks pakutakse esmalt teie klassifitseerimisreeglite ja varasemate kannete põhjal, tehisintellekti kasutatakse ainult varuvariandina.
Lahknevused tulevad varakult esile
Võimalikud topeltarved märgistatakse enne kinnitamist ning puuduvad valuutakursid või lõpetamata konsolideerimisseaded blokeerivad käivituse, kuni need on lahendatud.
Ühtlasem töötlemine
Parandused jõuavad tagasi klassifitseerimisreeglitesse, nii et sama tarnija kirjendatakse järgmisel korral samamoodi.
Ülevaatus ja kinnitamine
Dokumendid ootavad ülevaatusjärjekorras koos usaldusnäitajatega. Automaatne kinnitamine kuni määratud summani on saadaval, kuid see on välja lülitatud, kuni te selle sisse lülitate.
Fondide aruandlus ja finantsülevaade
Finantsaruandlus iga juriidilise isiku ja kogu struktuuri kohta.
Finantsmeeskonnad, juhatused ja audiitorid vajavad numbreid, mida saab jälgida. Conso 360 hoiab aruandluse seotuna pearaamatuga, millest see pärineb.
NAV-aruandeid, investorite kapitalikontode aruandeid ega fondi tulemuslikkuse aruandeid investoritele Conso 360 täna ei koosta.
-
Proovibilansid
Iga juriidilise isiku kohta ja konsolideeritult, mis tahes suletud või avatud perioodi kohta.
-
Bilansid ja kasumiaruanded
Seadistatavad aruandevormid, sealhulgas aruandepaketid koos lisadega majandusaasta aruannete jaoks.
-
Mitmevaluutaline teave
Iga kanne säilitab tehinguvaluuta summa ja valuutakursi juriidilise isiku arvestusvaluuta summa kõrval.
-
Juriidilise isiku ja kontserni tasand
Vaadake üht SPV-d või kogu struktuuri koos iga juriidilise isiku panusega.
-
Auditijälg
Kannete, arvete, perioodide ja konsolideerimisseadete versioonid salvestatakse ajatemplitega.
-
Finantsaruannete koostamine
Koostage aruanded samast pearaamatust, selle asemel et neid tabelarvutuses uuesti üles ehitada.
Kellele on Conso 360 mõeldud?
Inimestele, kes peavad fondi raamatupidamist.
-
Fondide finantsjuhid ja finantsmeeskonnad
Hoidke kontrolli raamatupidamise ja finantsaruandluse üle kogu fondis, selle ettevõtetes ja fondivalitsejas, ootamata ekspordifaile.
-
Fondiadministraatorid ja raamatupidamisbürood
Juhtige raamatupidamisprotsesse paljude klientide juriidiliste isikute jaoks: iga klient eraldi tööruumis, töötajate juurdepääs määratud ettevõtte kaupa.
-
Alustavad fondivalitsejad
Looge skaleeruvad raamatupidamisprotsessid juba esimesest sulgemisest, selle asemel et toetuda omavahel sidumata tabelitele.
Conso 360 võib täiendada olemasolevat fondiadministraatorit, näiteks valdusettevõtete, SPV-de ja fondivalitseja raamatupidamises, või olla raamatupidamise aluseks fondi sisemisele tegevusele.
Seotud võimalused
Finantskonsolideerimine
Kontserni sulgemine ettevõtete proovibilanssidest konsolideeritud aruanneteni.
Tutvu lähemalt →Mitme ettevõtte raamatupidamine
Raamatupidamine, käibemaks ja aruandlus paljudele juriidilistele isikutele ühes tööruumis.
Tutvu lähemalt →Tehisintellektiga raamatupidamise automatiseerimine
Tehisintellekti toel dokumenditöötlus koos inimese ülevaatuse ja raamatupidamiskontrolliga.
Tutvu lähemalt →Fondide raamatupidamise tarkvara: korduma kippuvad küsimused
Mis on fondide raamatupidamise tarkvara?
Fondide raamatupidamise tarkvara peab investeerimisfondide ja nende ümber tegutsevate juriidiliste isikute raamatupidamist: fondi, valdusettevõtete, SPV-de ja fondivalitseja oma. Lisaks pearaamatule ja finantsaruannetele registreerib see investorite kapitalivooge, nagu kohustused, kapitali sissenõuded ja väljamaksed, ning toetab kogu struktuuri aruandlust.
Mille poolest erineb fondide raamatupidamine tavapärase ettevõtte raamatupidamisest?
Kaubandusettevõte annab omanikele aru kasumist. Fond annab investoritele aru kapitalist, mille nad on kohustunud investeerima ja sisse maksnud, sellest, mis neile on tagastatud, ja nende osaluse väärtusest. See lisab investoritasandi kirjed, hindamised, tasud ning paljudes struktuurides mitu juriidilist isikut ja valuutat, mille kohta tuleb aru anda koos.
Kas Conso 360 sobib erakapitali- ja riskikapitalifondide raamatupidamiseks?
Jah, raamatupidamise alusena. Conso 360 peab fondi ja selle ettevõtete pearaamatuid, registreerib investorite kohustused, kapitali sissenõuded ja väljamaksed koos kannetega, jälgib portfelli osalusi ning koostab finantsaruandeid ja konsolideerimisi. Tasude, valitseja kasumiosa (carried interest) ja jaotuskaskaadi (waterfall) arvutusi täna ei ole.
Kas Conso 360 toetab mitut investeerimisüksust ja SPV-d?
Jah. Iga fond, valdusettevõte, SPV ja fondivalitseja on ühes tööruumis eraldi ettevõte oma pearaamatu ja valuutaga ning kasutajate juurdepääsu saab piirata ettevõtetega, millega nad töötavad.
Kas fondide raamatupidamist ja finantskonsolideerimist saab hallata koos?
Jah. Conso 360-s peetavaid juriidilisi isikuid saab otse kaasata konsolideerimise käivitusse koos valuutade ümberarvestuse, kontsernisiseste saldode ja investeeringute elimineerimise ning kontserni korrektsioonidega. See, kas struktuur tuleb konsolideerida, näiteks IFRS 10 investeerimisüksuste reeglite alusel, on arvestuslik otsus teile ja teie audiitorile.
Kas Conso 360 arvutab puhasväärtust (NAV)?
Mitte ametliku NAV-protsessina. Fondi ülevaade näitab kirjendatud pearaamatust tuletatud puhasvara näitajat ja IRR-i registreeritud kapitali sissenõuete ja väljamaksete põhjal. NAV osaku kohta, NAV-tööpaberid, hindamiskorrektsioonid ja NAV-i kinnitamise töövood ei ole tootes täna saadaval.
Kas Conso 360 aitab fondide raamatupidamisprotsesse automatiseerida?
Jah, konkreetsetes kohtades. Tehisintellekt loeb tarnijate arveid, reeglid ja varasemad kanded pakuvad kontosid, panga sobitamise reeglid klassifitseerivad tehinguid ning kapitali sissenõuded ja väljamaksed loovad automaatselt kandemustandid. Tulemused vaatavad üle ja kinnitavad inimesed.
Kas Conso 360 sobib fondiadministraatoritele?
See on loodud meeskondadele, kes peavad paljude juriidiliste isikute raamatupidamist. Igal kliendil võib olla eraldi tööruum, juurdepääs antakse ettevõtte kaupa ja perioodid saab pärast sulgemist lukustada. Investoriaruanded ja NAV-paketid tuleks endiselt koostada väljaspool Conso 360-t.
Kas Conso 360-t saavad kasutada Luksemburgi, Balti riikide ja Ühendkuningriigi investeerimisstruktuurid?
Conso 360 saab pidada nendes riikides asuvate juriidiliste isikute raamatupidamist nende valuutades ning käibemaksuvormingud on saadaval valitud turgudele, sealhulgas Balti riikidele. Süsteem ei esita fondide järelevalvearuandeid, näiteks CSSF-ile, AIFMD alusel või FCA-le, ning selle kasutamine ei asenda ühtegi teie struktuurile vajalikku tegevusluba. Küsige oma jurisdiktsioonide kohta demo käigus.
Kuidas demot broneerida?
Kasutage sellel lehel nuppu „Broneeri demo“ ja valige sobiv aeg. Vaatame üle teie fondi struktuuri, juriidilised isikud, valuutad ja praeguse protsessi ning näitame, milliseid osi Conso 360 katta saab.
Moderniseerige oma fondi raamatupidamist
Uurige, kuidas Conso 360 aitab teie finantsmeeskonnal lihtsustada raamatupidamisprotsesse, parandada ülevaadet ja hallata keerukaid investeerimisstruktuure.